Valores Cuota Parte

  1. Politica de Inversión
Fecha Desde Fecha Hasta
Fecha Número Fondo Nombre Fondo Valor Cuota Parte
07/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14312.884836
06/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14632.934071
03/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14213.094432
02/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13439.098756
30/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13004.442641
29/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12859.156190
26/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12589.878556
25/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12260.237977
24/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11850.834090
23/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12274.115239
22/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12495.748481
19/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11729.641073
18/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11569.257016
17/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11565.162554
16/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11872.675098
15/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11816.358546
12/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12270.310841
11/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12411.491398
10/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12170.517701
09/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12354.241993
08/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12128.059264
05/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11981.213679
04/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11680.227490
03/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11966.068411
27/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11976.524060
26/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11987.436406
25/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11971.688413
22/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12114.645035
21/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12091.484239
20/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11724.385556
19/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11202.126604
18/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11162.708154
15/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10634.137628
14/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10346.149152
13/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10457.316186
12/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10228.071973
11/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9557.086843
08/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9989.133472
07/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9916.153601
06/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9964.584080
05/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9897.301403
04/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10433.888603
01/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10505.841658
29/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10107.168845
28/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9950.952916
27/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10300.263862
26/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10752.147510
23/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10996.854233
22/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10706.350765
21/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10348.097427
20/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10544.266985
19/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10666.668470
16/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10598.642917
15/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10874.563025
14/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10989.877013
09/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11211.039936
08/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11087.451399
07/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11454.821396
06/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12063.507701
05/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12501.201094
02/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13031.064453
01/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12898.906582
31/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12495.155334
30/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12557.817738
29/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12425.077781
26/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12422.063915
25/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12722.217652
24/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12399.565699
23/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11960.018198
22/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12087.128180
19/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11653.395847
18/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11255.609571
17/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11166.982955
16/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10524.791434
15/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10338.032953
12/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10284.950199
11/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10387.773169
10/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10645.121780
09/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10550.965077
08/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10980.336712
05/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10496.918950
04/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9999.525184
03/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9678.918413
02/01/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9270.053702
29/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9264.819265
28/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9004.300568
27/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8696.345400
26/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9089.970977
22/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9433.206393
21/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9379.653519
20/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9153.132236
19/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9110.351606
18/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9179.387223
15/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9215.063155
14/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9824.440641
13/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9956.940792
12/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10021.889653
11/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9703.571600
07/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9365.535396
06/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8905.145482
05/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8815.431888
04/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8438.089840
01/12/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8674.373128
30/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8121.671084
29/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7898.082677
28/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7727.829126
27/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8411.830805
24/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9127.517716
23/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8750.294939
22/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8354.371955
21/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7912.193337
17/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6477.564582
16/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6059.205781
15/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6322.966933
14/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6372.261243
13/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6396.029259
10/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6616.409521
09/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6261.571662
08/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5883.389711
07/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6138.206548
03/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6390.007649
02/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6554.071718
01/11/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6177.843231
31/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5813.231965
30/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5941.835355
27/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6565.170632
26/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6736.260558
25/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6862.502798
24/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6540.750186
23/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7014.762120
20/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8009.181905
19/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7646.737908
18/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7988.492755
17/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 8230.881231
12/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7612.628138
11/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 7165.914662
10/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6973.547680
09/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6537.725091
06/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6334.317476
05/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6179.617496
04/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5988.216418
03/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5669.426305
02/10/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5624.122265
29/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5679.427507
28/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5863.331808
27/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5619.957388
26/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5482.896407
25/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5534.294494
22/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5582.921371
21/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5587.092805
20/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5666.876789
19/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5810.741079
18/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5894.786790
15/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5723.377652
14/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5766.019113
13/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5587.663176
12/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5437.238965
11/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5200.296576
08/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5386.815337
07/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5542.425877
06/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5900.487362
05/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6041.747627
04/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6392.098031
01/09/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6406.693525
31/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6594.655111
30/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6711.321513
29/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6889.976391
28/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6709.878488
25/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6371.658402
24/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6198.378151
23/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6217.613369
22/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 6004.682233
18/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5908.373192
17/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5888.733214
16/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5699.492995
15/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5343.147971
14/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 5027.451766
11/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4866.691708
10/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4771.329732
09/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4678.960767
08/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4789.685129
07/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4610.543807
04/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4585.907829
03/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4474.036473
02/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4525.509717
01/08/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4598.651877
31/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4639.549917
28/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4645.896724
27/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4571.461663
26/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4777.815231
25/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4781.182659
24/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4734.824514
21/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4797.057760
20/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4660.340465
19/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4601.556301
18/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4637.549594
17/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4636.654222
14/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4501.193297
13/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4580.435665
12/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4388.265574
11/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4302.595769
10/07/2023 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 4282.858437
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1822 RAÍCES AHORRO PESOS

1822 RAÍCES RENTA EN PESOS

1822 RAÍCES VALORES FIDUCIARIOS

1822 RAÍCES INVERSIÓN

1822 RAÍCES DOLARES PLUS

1822 RAÍCES PYME

1822 RAÍCES INFRAESTRUCTURA

1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES