Valores Cuota Parte

  1. Politica de Inversión
Fecha Desde Fecha Hasta
Fecha Número Fondo Nombre Fondo Valor Cuota Parte
24/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.401550
23/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.382404
22/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.647946
19/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.868574
18/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.814345
17/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.725102
16/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.632156
15/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 48.014561
12/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 47.178197
11/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 46.965448
10/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 45.959409
09/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 45.644882
08/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 45.406627
05/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 45.127675
04/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.981462
03/04/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.909427
27/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.734033
26/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.529194
25/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.854459
22/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 45.068510
21/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.483734
20/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.165709
19/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.153646
18/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 44.044518
15/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 43.789245
14/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 43.286200
13/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 43.225105
12/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 43.188048
11/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.872905
08/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.804101
07/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.803265
06/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.741810
05/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.729677
04/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.709943
01/03/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.709449
29/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.586311
28/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.416582
27/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.413797
26/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.306642
23/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.221379
22/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.102360
21/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.085428
20/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.146455
19/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 41.056433
16/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 40.240490
15/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 40.355496
14/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 40.050729
09/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 40.050485
08/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 40.048586
07/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 39.540698
06/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 39.242819
05/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.833288
02/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.731508
01/02/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.606577
31/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.574090
30/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.723681
29/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 37.640393
26/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 37.609795
25/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.416332
24/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.758689
23/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 39.319980
22/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 39.460462
19/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 39.836842
18/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 39.632406
17/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 39.207117
16/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.882936
15/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.428339
12/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.341792
11/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.339259
10/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.408831
09/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 37.840772
08/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 37.515902
05/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.542350
04/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.596849
03/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 38.168044
02/01/2024 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 37.540936
29/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 36.850756
28/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 36.319447
27/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 36.318987
26/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 35.599909
22/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 35.158385
21/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 34.412637
20/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 33.006843
19/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 32.525501
18/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 32.524893
15/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 33.352409
14/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 34.242067
13/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 32.577974
12/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 31.090056
11/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 31.089926
07/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 30.688752
06/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 30.315452
05/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 29.554609
04/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 29.116421
01/12/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 28.522868
30/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 28.239571
29/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 27.840947
28/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 27.923332
27/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 27.919803
24/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 27.563046
23/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 26.878366
22/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 26.219753
21/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 25.843433
17/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 25.380198
16/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 25.271820
15/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 25.038447
14/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 25.017402
13/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 25.049976
10/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 25.049159
09/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.978682
08/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.920855
07/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.979065
03/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.901232
02/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.844953
01/11/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.493103
31/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.371383
30/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.338782
27/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.318249
26/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 24.090421
25/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 23.950633
24/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 23.887956
23/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 23.811059
20/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 23.344595
19/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 23.087156
18/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 22.602568
17/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 22.298203
12/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 21.948673
11/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 21.825965
10/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 21.774642
09/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 21.687576
06/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 21.531268
05/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 21.190605
04/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.935110
03/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.891381
02/10/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.854095
29/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.847549
28/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.754418
27/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.851672
26/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.848851
25/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.890152
22/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.890136
21/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.828106
20/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.756239
19/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.755896
18/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.707563
15/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.686639
14/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.686084
13/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.498305
12/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.449036
11/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.378003
08/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.285631
07/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.250747
06/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.289442
05/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.338013
04/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.331104
01/09/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.248905
31/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.170431
30/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.082886
29/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 20.166312
28/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.932649
25/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.814507
24/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.636581
23/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.521263
22/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.443592
18/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.323956
17/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.260606
16/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 19.130477
15/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.968836
14/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.685106
11/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.651423
10/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.538973
09/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.407116
08/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.380587
07/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.380577
04/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.339954
03/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.278317
02/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.179112
01/08/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.153090
31/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.124988
28/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.061648
27/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 18.001370
26/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.922237
25/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.906362
24/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.844026
21/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.777205
20/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.737318
19/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.580879
18/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.522352
17/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.463448
14/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.415757
13/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.402819
12/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.304376
11/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.267087
10/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.247073
07/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.246940
06/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.199910
05/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.098622
04/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.088370
03/07/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 17.072647
30/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.903958
29/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.829976
28/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.797782
27/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.724599
26/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.703066
23/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.593018
22/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.550244
21/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.450420
16/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.362923
15/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.288798
14/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.164373
13/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.141416
12/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.138113
09/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.080983
08/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 16.049507
07/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 15.895511
06/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 15.859439
05/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 15.797115
02/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 15.713767
01/06/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 15.666710
31/05/2023 10 1822 RAÍCES INVERSIÓN 15.575895
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