Valores Cuota Parte

Fecha Desde Fecha Hasta
Fecha Número Fondo Nombre Fondo Valor Cuota Parte
06/12/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21355.336746
05/12/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21443.967152
04/12/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21489.435722
03/12/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 22322.829394
02/12/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 22278.995760
29/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21894.939041
28/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21631.014787
27/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21386.764771
26/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21836.333067
25/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21516.829362
22/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 21461.594095
21/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 20772.472741
20/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 20828.101750
19/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 20622.349121
15/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 20077.204112
14/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 20274.671563
13/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 19879.296231
12/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 19588.858222
11/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 19360.414980
08/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 19140.086411
07/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 19587.386666
05/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18782.557523
04/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18665.013673
01/11/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18293.315993
31/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18023.017574
30/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17916.701696
29/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17996.445108
28/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18057.010518
25/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18258.531541
24/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18040.939273
23/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17320.725257
22/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17638.604478
21/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17766.275848
18/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17794.020877
17/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17585.960074
16/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17342.994650
15/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17726.593298
14/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17614.533318
10/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17413.703245
09/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17308.061689
08/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16920.124717
07/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16759.917568
04/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17164.057284
03/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17150.933594
02/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16771.607630
01/10/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16902.321371
30/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16602.483662
27/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16897.269751
26/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16782.668767
25/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17056.346142
24/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17349.132431
23/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17501.357555
20/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17818.691555
19/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 18047.232874
18/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17743.445486
17/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17725.579573
16/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17721.464297
13/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17774.362878
12/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17508.699965
11/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17262.927598
10/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16797.883618
09/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17022.342389
06/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16863.614837
05/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17283.936723
04/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17588.768509
03/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16993.120850
02/09/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 17187.562199
30/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16831.158378
29/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16277.733586
28/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15867.836799
27/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15856.428312
26/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15632.151589
23/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15768.639633
22/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15482.868403
21/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15903.666722
20/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16271.396327
19/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16251.279347
16/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16179.208733
15/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16128.256390
14/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15777.091558
13/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15625.151275
12/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15600.537517
09/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15553.110973
08/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15036.326820
07/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14279.254669
06/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14330.860683
05/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13969.628265
02/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14096.682012
01/08/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14748.441171
31/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14822.496926
30/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13890.433188
29/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14561.567733
26/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15152.437415
25/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15115.474204
24/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15529.107017
23/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16040.652661
22/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15614.473618
19/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15415.821424
18/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15033.238805
17/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14991.808653
16/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15011.675993
15/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14813.173768
12/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16810.897238
11/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16717.956002
10/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16569.520214
08/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16123.157757
05/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15990.037393
04/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15834.323224
03/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15745.473887
02/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16037.432202
01/07/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15606.903937
28/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15765.534776
27/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15950.365825
26/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15366.160040
25/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15328.032409
24/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15344.133380
19/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15504.958449
18/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15325.353758
14/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15564.711908
13/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15783.246825
12/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15419.216151
11/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15197.757879
10/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15502.996803
07/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14953.159926
06/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14836.653060
05/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15436.339734
04/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15536.613591
03/06/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16280.074310
31/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16210.289776
30/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 16131.595114
29/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15426.502220
28/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15459.513596
27/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15474.107235
24/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15011.468045
23/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14947.429906
22/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15398.605638
21/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15567.557601
20/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 15143.181406
17/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14560.219334
16/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14637.712133
15/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14603.871169
14/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13942.003586
13/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13623.047873
10/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13908.662493
09/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14034.722929
08/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14182.496159
07/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14312.884836
06/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14632.934071
03/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 14213.094432
02/05/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13439.098756
30/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 13004.442641
29/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12859.156190
26/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12589.878556
25/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12260.237977
24/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11850.834090
23/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12274.115239
22/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12495.748481
19/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11729.641073
18/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11569.257016
17/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11565.162554
16/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11872.675098
15/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11816.358546
12/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12270.310841
11/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12411.491398
10/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12170.517701
09/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12354.241993
08/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12128.059264
05/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11981.213679
04/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11680.227490
03/04/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11966.068411
27/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11976.524060
26/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11987.436406
25/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11971.688413
22/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12114.645035
21/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 12091.484239
20/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11724.385556
19/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11202.126604
18/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 11162.708154
15/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10634.137628
14/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10346.149152
13/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10457.316186
12/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10228.071973
11/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9557.086843
08/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9989.133472
07/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9916.153601
06/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9964.584080
05/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9897.301403
04/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10433.888603
01/03/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10505.841658
29/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10107.168845
28/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 9950.952916
27/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10300.263862
26/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10752.147510
23/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10996.854233
22/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10706.350765
21/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10348.097427
20/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10544.266985
19/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10666.668470
16/02/2024 1 1822 RAÍCES VALORES NEGOCIABLES 10598.642917
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